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黄金交易提醒:G20峰会来袭,本周还需关注“恐怖数据”和美联储官员密集讲话

   日期:2022-11-14     浏览:24    评论:0    
核心提示:  周一11月14日亚洲时段,现货黄金低开后窄幅震荡,目前交投于1763.05美元/盎司,民主党基本锁定了对参议院的控制权,给美元提供支撑,金价因而小幅承压,另外,美联储理事沃勒周日发表了偏鹰派讲话,令黄金多头有所顾忌。   上周金价大涨逾5%,因美国通胀降温的迹象增强了对美联储激进升息步伐将有所放缓的预期。目前市场对美联储12月份的加息预期已经从75个基点将为50个基点

  周一(11月14日)亚洲时段,现货黄金低开后窄幅震荡,目前交投于1763.05美元/盎司,民主党基本锁定了对参议院的控制权,给美元提供支撑,金价因而小幅承压,另外,美联储理事沃勒周日发表了偏鹰派讲话,令黄金多头有所顾忌。

  上周金价大涨逾5%,因美国通胀降温的迹象增强了对美联储激进升息步伐将有所放缓的预期。目前市场对美联储12月份的加息预期已经从75个基点将为50个基点,帮助金价录得逾两年半来最大周线涨幅。

  RJOFutures高级市场策略师BobHaberkorn说,“我们看到金价有后续升势,受消费者物价指数(CPI)数据、美元走软、以及美联储有可能加息50个基点,而不是75基点影响。”

  调查显示,多数分析师和散户均倾向于看涨黄金后市。

  从周线来看,近顶破了布林线中轨1742.87附近阻力,MACD和KDJ金叉良好运行,后市有望进一步涨向布林线上轨1884.26附近,6月份高点1878.65附近强阻力也相去不远。下方留意9月16日当周高点1735.02附近支撑。

  本周首先需要留意G20峰会相关消息,国家主席习近平与会期间将应约同法国总统马克龙、美国总统拜登等多国领导人举行双边会见。

  数据方面,本周需要关注美国10月份PPI数据、美国10月零售销售数据(俗称恐怖数据)和美国房地产市场数据。

  官员讲话方面,本周会有更多的美联储官员将密集发表讲话,投资者也需要予以留意。

  基本面主要利空

  【美国民主党已锁定对参议院的控制权,众议院方面共和党仍占上风】

  EdisonResearch周六(11月12日)预测,民主党参议员CatherineCortezMasto在内华达州赢得连任后,民主党将继续控制美国参议院,这将给总统拜登带来重大胜利。

  民主党现已获得参议院至少50个席位,加上副总统哈里斯可投下打破平局的一票,实际已锁定参议院控制权。

  拜登周日(11月13日)在东亚峰会前夕表示,他对期中选举的投票结果“非常满意”,反映了民主党候选人的素质。

  可能需要几天甚至更长的时间,才能知道足够多的众议院选举结果,从而决定哪个政党将在435个众议院席位中占据多数。不过共和党仍占据优势,接近赢得对众议院的控制权。

  【民主党打破“红潮”预期保住美国参院控制权,关注焦点转向乔治亚州】

  美国民主党人士周日大肆庆祝保住了对参议院的控制权,打破共和党在期中选举实现“红色浪潮”的希望,目前注意力转向乔治亚州,当地的参议院席位决选可能加强民主党在国会的影响力。

  民主党领导人称本次期中选举成绩好于预期,证明了民主党政策诉求的正确性,也是对右翼极端主义候选人的打脸。不过众议院仅剩少数关键席位的选举结果尚未确定,共和党接近夺取众议院的控制权。

  参议院民主党领袖舒默在周日说,“我们曾濒临专制边缘,感谢上帝,美国人民在这次选举中把我们拉了回来。”

  上周六晚间内华达州参议员CatherineCortezMasto击败了由前总统特朗普支持的前内华达州总检察长AdamLaxalt,确保民主党在参议院的控制权。民主党在参议院100个席位中占据了50席,同时副总统哈里斯持有打破僵局的一票。

  12月6日乔治亚州的决选将在民主党参议员RaphaelWarnock和共和党挑战者HerschelWalker之间展开,民主党如果获胜,将彻底获得多数控制权,加强对各个委员会、议案和司法人选的影响力。

  拜登总统周日表示,“我们现在专注于乔治亚州。我们对现在的情况感到满意”

  然而,随着选票的继续清点,共和党人接近夺取众议院的控制权,一些选举的邮寄选票仍源源不断地送到,其中包括倾向自由派的加州许多选举。

  截至周日,共和党赢得211个众院席位,民主党赢得205个席位,众议院拥有435个席位,成为多数党需要赢得218席。可能还需要几天时间才能掌握足够多的众议院选举结果,确定哪一方将控制众议院。

  82岁的众议院议长佩洛西告诉媒体,在决定众议院的控制权之前,她不会宣布她是否计划继续担任众议院议长。人们曾猜测,如果民主党失去多数席位,她将辞职,特别是在她丈夫上个月在旧金山家中遭到入侵者袭击之后。

  众议院共和党人承诺,若拿下众院控制权,将试图推翻拜登的应对气候变化立法,并希望使即将到期的2017年系列减税措施变为永久化。他们还誓言要对拜登政府的活动进行调查,并对总统的儿子进行调查,他与乌克兰有商业往来

  【美财长耶伦:不知道美国通胀数据下降是否是转折点】

  美国财政部长耶伦上周五表示,很高兴看到最新的美国通胀数据表明上行压力正在缓解,但她补充称,尚不清楚通胀是否已达到转折点,将继续下行。

  “我不知道这是不是一个转折点,”耶伦在新德里接受路透采访时说。昨日出炉的美国10月消费者物价指数(CPI)同比上涨7.7%,为1月以来最小涨幅。

  “我从不对一个数据点做更多的研究。那只是一个数据点,”耶伦在谈到商务部的这份报告时说。“当然,我们很高兴看到通胀报告的数据低于预期,而不是高于预期,而且我们已经看到通胀可能正在减弱的早期迹象。”

  【美联储理事沃勒:可能放缓加息步伐,但抗通胀立场没有“软化”】

  美联储理事沃勒当地时间周日(11月13日)表示,美联储可能会考虑在下次会议上放缓加息步伐,但这不应被视为“软化”抗通胀立场。

  沃勒在瑞银举办的经济会议上发表讲话时说,市场现在应该关注加息的“终点”,而不是每次加息的幅度,而这个终点可能“还很遥远”,且“取决于通胀。”

  “我们现在可以开始考虑放慢步伐,”沃勒说,但“我们的立场没有软化...不要关注步伐,要开始关注终点会在哪里。在我们把通胀率降低之前,这个终点仍然遥远。”

  上周发布的一份报告显示,美国10月通胀率低于预期,沃勒说这是一个“好消息”,但“只是一个数据”,之后还需有其他类似的数据,才能令人信服地表明通胀正在放缓。

  美国10月通胀率7.7%,沃勒说,这仍是极高水位,并称即使美联储下次会议将加息幅度从75个基点缩减至50个基点,“利率仍在上升”。

  沃勒称,必须需看到通胀数据持续降温且慢慢开始回落,美联储才会真正开始考虑踩下刹车,并称他愈发确信美联储走在正确的道路上,因为尽管有种种经济崩溃和金融市场崩溃的说法。但实际上并未出现。

  基本面主要利多

  【旧金山联储总裁戴利警告称,FED面临决定何时停止加息的艰巨任务】

  据英国金融时报(FT)报导,旧金山联储主席戴利(MaryDaly)警告称,美联储正进入一个政策收紧的新阶段,这一阶段将更难驾驭。目前美联储面临越来越大的压力,要求其放缓数十年来最激进的加息行动。

  戴利表示,“下一阶段的政策制定要困难得多,因为必须考虑很多事情。必须注意到系统中已经有的累积紧缩。必须注意到货币政策的滞后性。必须注意到全球经济的所有风险,以及我们所面临的巨大不确定性,甚至是关于通胀将如何发展等。”

  越来越多的联储官员支持放缓加息步伐,戴利就是其中之一。

  戴利表示,鉴于指标政策利率目前徘徊在一个被认为对经济活动具有“适度限制”的水平(3.75%至4%之间),美联储目前面临的挑战是,确定什么样的利率水平能起到“充分限制”,从而将通胀拉回至美联储2%的目标水平。

  【美国11月密西根大学消费者信心指数初值下降】

  上周五(11月11提)公布的一项调查显示,美国11月消费者信心下降,因对通胀和高借贷成本的持续担忧。

  密西根大学11月份消费者信心指数初值为54.7,低于上月终值59.9。经济学家预测初值为59.5。

  密西根大学11月美国消费者现况指数初值为57.8,预估为64.0,10月终值为65.6。

  密西根大学11月美国消费者预期指数初值为52.7,预估为56.0,10月终值为56.2。

  调查还显示,一年通胀预期初值升至5.1%,10月终值为5.0%。五年通胀预期初值升至3.0%,10月终值为2.9%。

  【美元连跌两天,创下2009年3月以来最大两日百分比跌幅】

  美元上周五(11月11日)下跌1.33%,连续第二天全面下跌,盘中最低触及106.27,为8月16日以来新低,过去两个交易日累计下跌3.6%,为2009年3月以来最大两日百分比跌幅,近因投资者青睐风险较大的货币,此前有迹象表明美国的通胀正在降温,这增强了美联储可以放缓大幅加息的理据。

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  策略师们表示,过去两年中,美元的长期涨势吸引了众多美元多头,导致仓位拥挤,最新的通胀数据让他们中的很多人开始寻求快速退出。

  纽约BannockburnGlobalForex的首席市场策略师MarcChandler说:“这不仅仅是短期趋势追随者、动能交易者不得不出脱仓位,而且一些长期的结构性美元多头头寸也不得不出脱。”

  JanusHendersonInvestors的全球固定收益主管JimCielinski上周五在全球市场论坛上说:“美元是那些被极端高估的市场之一,我们很有可能已经看到了峰值。”

  不过,一些策略师警告说,美元空头仍然容易受到近期可能出现的反弹影响。

  Bannockburn的Chandler说:“是的,更多的人已经相信美元已经见顶,但走势如此之急,我提醒人们不要去追赶它。”

  【叙军方:叙利亚一军用机场遭以色列导弹袭击】

  据叙利亚军方消息,当地时间11月13日18时23分,叙利亚霍姆斯省东部郊区的沙伊拉特军用机场遭以色列导弹袭击,叙利亚防空系统迅速启动并拦截部分敌方导弹。本次袭击导致叙利亚军队2名士兵死亡、3名士兵受伤及部分物质损失。

  【俄罗斯称继续打击乌军乌克兰称打击俄新阵地】

  当地时间12日,俄罗斯国防部发布战况称,俄军继续在哈尔科夫地区、扎波罗热地区等地对乌军实施打击,并挫败了乌方在顿涅茨克地区和卢甘斯克地区的军事行动。同一天,据乌克兰国家通讯社报道,乌军打击了位于赫尔松地区第聂伯河左岸的俄军新阵地,同时乌防空部队在扎波罗热地区成功抵御了俄军的攻击。

  【欧洲央行管委:没有提前设定在下一次会议上再加息75个基点】

  欧洲央行管理委员会委员暨西班牙央行行长德科斯上周五表示,欧洲央行没有提前设定在下一次政策会议上再次加息75个基点。

  德科斯表示:“我们已经加息75个基点的事实......并不意味着这将是未来的模式,这将取决于数据。”

  欧洲央行近期以创纪录速度加息,但同时仍在购买债券以补充其5万亿欧元(5.07万亿美元)刺激组合,这对长期公债收益率有抑制作用。”

  【欧盟执委会上调今年欧元区经济增长预测,认为2023年增长放缓幅度更大】

  欧盟执委会上周五预测,欧元区2022年经济增长幅度将超过之前的预期,而在2023年的放缓程度将超过之前预期,但这种减速只会对欧元区的就业或公共财政产生轻微影响。

  欧盟执委会在对欧元区的定期经济预测中称,它预计欧元区经济将在今年第四季萎缩,并在2023年第一季继续萎缩,主要原因是俄罗斯入侵乌克兰造成的能源价格飙升。

  “我们即将结束这一年,在这一年里,俄罗斯再次在我们的大陆上投下了战争的阴影,”欧盟执委会经济事务执委真蒂洛尼(PaoloGentiloni)说。

  但预测显示,除了预计欧元区经济将连续两季出现负增长(技术性衰退)外,欧元区的失业率、总赤字和债务或经常帐收支状况不会出现严重恶化,如果有的话。

  欧盟执委会预测,欧元区经济今年将增长3.2%,高于7月份预测的2.7%,但明年将大幅放缓至0.3%,远低于7月份预测的1.4%,然后在2024年回升至1.5%。

  但经济急剧放缓几乎不会影响就业--执委会预计,明年欧元区的失业率将从今年的6.8%上升到7.2%,然后在2024年回落到7.0%。

  此外,欧元区的总预算赤字几乎不会增加,2023年占GDP的比例将从今年的3.5%上升到3.7%,然后在2024年再次下降到3.3%。

  公共债务将继续下降,占GDP的比例将从今年的93.6%下降到明年的92.3%,在2024年达到91.4%。

  执委会称,欧元区的通胀率虽然仍然很高,但也将从今年的8.5%减速到2023年的6.1%,并在2024年进一步放缓到2.6%。

  后市前瞻

  上周,共有19位市场专业人士参加了KitcoNews的华尔街调查。12位分析师(63%)看涨金价,2位分析师(占11%)看空,5位分析师(26%)对黄金持中性看法。

  在散户投资者方面,905位受访者参加了在线调查。共有588位受访者(占65%)预计金价将上涨,另有199人(22%)预测金价会下跌,而剩下的118人(13%)则认为金价应该横盘。

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  Forexlive.com首席外汇策略师AdamButton表示:“目前,金价的一切因素都在上升。如果通胀真的见顶了,那么美元也会见顶,这将继续支撑金价。”

  Kitco.com高级技术分析师JimWyckoff说,他短期内看好黄金,因为金价上涨改善了这种贵金属的技术前景。

  不过,ADRianDayAssetManagement的总裁AdrianDay说,尽管他长期看多黄金,但他预计金价未来一周将有所下跌。“经过上周市场的繁荣,我认为鲍威尔或其他美联储官员将不得不站出来抑制市场的热情。这将不利于黄金”。

  BlueLineFutures首席市场策略师PhillipStreible说,他对未来的金价持中性看法,因为市场上涨过快。尽管市场预计美联储将放慢加息步伐,但预期联邦基金利率将在5%左右见顶,终端利率的上升仍可能给黄金带来一些阻力。

  GainesvilleCoins贵金属专家Everett?Millman:仅仅基于美联储发出的更温和的语调和加密货币市场的崩溃,我不相信金价就因此涨到1900美元/盎司。美元将是下一阶段关注重点,这将对金价是否能守住涨幅方面发挥重要作用。

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